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BILAN AQUALIA 2017 Siren 811426402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	455616		455616	455616
Constructions	5706474		5706474	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6386377		6386377	
Autres immobilisations corporelles	252580		252580	
Immobilisations en cours	663334		663334	3166330
Avances et acomptes	18944		18944	1438972
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30165		30165	30165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	13613490		13613490	5191082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	516298		516298	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	188978		188978	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10773		10773	303000
Clients et comptes rattachés	1083946		1083946	9708
Autres créances	132647		132647	2302547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4161		4161	593781
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1936802		1936802	3209036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15550293		15550293	8400118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-202910			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-769511		-202910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1027579		1797090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7849		364	
TOTAL (III)	7849		364	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9621730		5052545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3800000		1000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	974373		48502	
Dettes fiscales et sociales	96576		27401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2186		474216	
Autres dettes	20000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14514864		6602664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15550293		8400118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	480443	13206	493649	
Production vendue biens	1092116	11270	1103386	
Production vendue services	1827	35474	37301	
Chiffres d’affaires nets	1574386	59950	1634335	
				
Production stockée			189681	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19034	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1843051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10008	
Variation de stock (marchandises)			-7238	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2166145	1458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-508356	
Autres achats et charges externes			483044	127283
Impôts, taxes et versements assimilés			37693	3853
Salaires et traitements			238968	45145
Charges sociales			89318	18551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2509583	196290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-666532	-196290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			322	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2695	9708
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3017	9708
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86091	15964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86091	15964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83074	-6256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-749605	-202546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5057			
Total des produits exceptionnels (VII)	5070		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17490		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7485		364	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24975		365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19905		-364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1851138		9709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2620649		212619	
BENEFICE OU PERTE	-769511		-202910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5060918		12833766
Total Immobilisations financières		130165		
Total Général		5191082		12833766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2991330	1420028	13483326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130165
Total Général		2991330	1420028	13613490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	364	7485	7849	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	364	7485	7849	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7485		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000	100000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1083946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1338			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9062			
T. V. A.	118332			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3914			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1316592	1216592	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1618842	1618842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8002888	442901	6394145	
Emprunts et dettes financières divers	3800000	3300000	250000	
Fournisseurs et comptes rattachés	974373	974373		
Personnel et comptes rattachés	46515	46515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45881	45881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4180	4180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2186	2186		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14514864	6454878	6644145	1415842
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel