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BILAN AMELOT DISTRIBUTION 2021 Siren 811478999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30133	28816	1317	5340
Autres immobilisations corporelles	10353	9297	1057	2537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3469463		3469463	3469463
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18500		18500	28600
Autres immobilisations financières	75000		75000	75000
TOTAL (I)	3603449	38113	3565336	3580940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3709
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	393433		393433	384718
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34366		34366	102744
Autres créances	529526		529526	369191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1251173		1251173	1438936
Charges constatées d’avance	8243		8243	9305
TOTAL (II)	2216741		2216741	2308602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5820190	38113	5782077	5889543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	662500		662500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66250		66250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1605761		1573646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423086		460716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2757597		2763111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges	5376			
TOTAL (III)	13376			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	751164		1073128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90899		128770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1502757		1323406	
Dettes fiscales et sociales	658775		593421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7509		7707	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3011104		3126431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5782077		5889543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2589697			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			326	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16467346		16467346	16063134
Production vendue biens	233020		233020	436334
Production vendue services	8846		8846	1140
Chiffres d’affaires nets	16709212		16709212	16500608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31093	17387
Autres produits			25879	125
Total des produits d’exploitation (I)			16766184	16518120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12340667	12000848
Variation de stock (marchandises)			-8715	-9286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156766	273013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-906
Autres achats et charges externes			1817844	1622509
Impôts, taxes et versements assimilés			120957	133946
Salaires et traitements			1293726	1389529
Charges sociales			416172	417063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5504	6082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5376	
Autres charges			5374	4336
Total des charges d’exploitation (II) 			16153670	15837134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			612513	680986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2437	2867
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2437	2867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17951	24273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17951	24273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15515	-21406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596999	659580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6832		1210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6832		1210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8000		6578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1168		-5368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172745		193497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16775452		16522197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16352367		16061482	
BENEFICE OU PERTE	423086		460716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8820		3970	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40486		
Total Immobilisations financières		3573063		
Total Général		3613549		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10100	3562963
Total Général			10100	3603449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32609	5504	38113	
AMORTISSEMENTS Total Général	32609	5504	38113	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18500		18500	
Autres immobilisations financières	75000		75000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34366	34366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	529526	529526		
Charges constatées d’avance	8243	8243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	665634	572135	93500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel