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BILAN AMELOT DISTRIBUTION 2018 Siren 811478999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28339	14846	13493	
Autres immobilisations corporelles	10670	5558	5111	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3469463		3469463	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45049		45049	
Autres immobilisations financières	75000		75000	
TOTAL (I)	3628522	20405	3608117	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5171		5171	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	384214		384214	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86025		86025	
Autres créances	596551		596551	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272253		272253	
Charges constatées d’avance	6793		6793	
TOTAL (II)	1351009		1351009	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4979532	20405	4959126	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	662500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	598154			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	510702			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1837607			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1694804			
Emprunts et dettes financières divers (4)	124390			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	683335			
Dettes fiscales et sociales	617312			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1675			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3121519			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4959126			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1736570			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	386			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15460582		15460582	
Production vendue biens	437420		437420	
Production vendue services	3384		3384	
Chiffres d’affaires nets	15901388		15901388	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5991	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			15907412	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11405710	
Variation de stock (marchandises)			-5732	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268396	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2660	
Autres achats et charges externes			1547032	
Impôts, taxes et versements assimilés			140178	
Salaires et traitements			1357754	
Charges sociales			419047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8463	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			957	
Total des charges d’exploitation (II) 			15139146	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			768265	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4531	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4531	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36491	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36491	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31959	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			736306	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3364			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2369			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	994			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226598			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15915308			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15404606			
BENEFICE OU PERTE	510702			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7902			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5991			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	604			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36876		
Total Immobilisations financières		3580163		
Total Général		3617039		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3589513
Total Général				3628522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11942	8464		20405
AMORTISSEMENTS Total Général	11942	8464		20405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45050	45049		
Autres immobilisations financières	75000		75000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86026	86026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	596552	596552		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6794	6794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	809421	734420	75001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	386	386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1694419	309470	1299701	65248
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	683336	683336		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	617313	617313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126066	126066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3121520	1736571	1299701	85248
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	299824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49		49