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BILAN AMELOT DISTRIBUTION 2017 Siren 811478999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28339	8222	20117	
Autres immobilisations corporelles	8536	3719	4817	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3469463		3469463	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35700		35700	
Autres immobilisations financières	75000		75000	
TOTAL (I)	3617039	11941	3605097	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2510		2510	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	378481		378481	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49244		49244	
Autres créances	507725		507725	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117110		117110	
Charges constatées d’avance	14547		14547	
TOTAL (II)	1069619		1069619	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4686658	11941	4674716	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	662500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	317912			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346492			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1326904			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1995144			
Emprunts et dettes financières divers (4)	125981			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	686112			
Dettes fiscales et sociales	539069			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1503			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3347812			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4674716			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1656101			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	422			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14587390		14587390	
Production vendue biens	365720		365720	
Production vendue services	2615		2615	
Chiffres d’affaires nets	14955726		14955726	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2692	
Autres produits			125	
Total des produits d’exploitation (I)			14958544	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11041237	
Variation de stock (marchandises)			-306572	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289601	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2510	
Autres achats et charges externes			1518181	
Impôts, taxes et versements assimilés			137714	
Salaires et traitements			1328409	
Charges sociales			416524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			351	
Total des charges d’exploitation (II) 			14432239	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			526304	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7316	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7316	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42408	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42408	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35092	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			491212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25378			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25378			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19259			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6119			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150839			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14991239			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14644746			
BENEFICE OU PERTE	346492			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7902			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2692			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	225			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6340		
Total Immobilisations financières		3562413		
Total Général		3568753		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3580163
Total Général				3617039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3222	9302	582	11942
AMORTISSEMENTS Total Général	3222	9302	582	11942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35700	35700		
Autres immobilisations financières	75000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49245			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	507725			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	682217	607217	75000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	422	422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1994722	303011	1270303	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	686112	686112		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	517728	517728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148828	148828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3347812	1656101	1270303	421407
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49		49