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BILAN WALNUT ALGORITHMS 2020 Siren 811312719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2552561	1482467	1070094	740028
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		1070094	-1070094	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				914167
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	135484	49825	85658	92351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1010000	595719	414281	756567
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30227		30227	30227
TOTAL (I)	3728273	3198105	530167	2533342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2356
Clients et comptes rattachés	7200		7200	
Autres créances	141204		141204	1223888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4320		4320	
Disponibilités	276736		276736	149422
Charges constatées d’avance	37391		37391	62534
TOTAL (II)	466852		466852	1438201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4195125	3198105	997020	3971543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	121442		121442	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5739605		5739605	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2567414		-979064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3030323		-1588350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263309		3293632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	369000		350000	
TOTAL (II)	369000		350000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1100			
TOTAL (III)	1100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	112922		15827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110522		134143	
Dettes fiscales et sociales	122165		177940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	6000			
TOTAL (IV)	363610		327911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	997020		3971543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363610		327911	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			368379	220960
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			368379	220960
				
Production stockée				
Production immobilisée			195931	914167
Subventions d’exploitation			9202	73330
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22346	4080
Autres produits			81	210
Total des produits d’exploitation (I)			595940	1212748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			549939	865105
Impôts, taxes et versements assimilés			8305	7792
Salaires et traitements			830007	1325042
Charges sociales			141192	351278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			800609	500933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135	1303
Total des charges d’exploitation (II) 			2330190	3051456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1734249	-1838708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			884	8842
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3462	6304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4347	15158
Dotations financières sur amortissements et provisions			342286	253433
Intérêts et charges assimilées			9912	5694
Différences négatives de change			8	197
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			352198	259325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-347851	-244166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2082100	-2082875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2201		52922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1070094		8372	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1072295		61294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1072295		-61121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-124073		-555647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	600287		1228078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3630610		2816429	
BENEFICE OU PERTE	-3030323		-1588350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1442464		1110098
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		121600		13884
Total Immobilisations financières		1040228		
Total Général		2604291		1123982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2552562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				135484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1040228
Total Général				3728273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	702435	780032		1482467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29248	20577		49825
AMORTISSEMENTS Total Général	731683	800610		1532293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		1070094		1070094
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				595719
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	253433	1412380		1665813
TOTAL GENERAL	253433	1412380		1665813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30228		30228	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7200	7200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	145	145		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	124073	124073		
T. V. A.	16103	16103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	884	884		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37391	37391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216024	185796	30228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12000	12000		
Fournisseurs et comptes rattachés	110522	110522		
Personnel et comptes rattachés	36492	36492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69520	69520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4927	4927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11227	11227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112922	112922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6000	6000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	363610	363610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel