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BILAN SRAE MA 2016 Siren 811316686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	42494	42494		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30305	30305		
Fonds commercial	1184375	158000	1026375	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	278563	200280	78283	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	135670	124318	11352	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4		4	
Autres immobilisations financières	18160		18160	
TOTAL (I)	1689575	555400	1134175	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4643		4643	
Clients et comptes rattachés	390653	53368	337285	
Autres créances	2457883		2457883	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	477		477	
Charges constatées d’avance	3948		3948	
TOTAL (II)	2857606	53368	2804237	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4547181	608768	3938413	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1139600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2245902			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3385502			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5158			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5158			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	45921			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23580			
Dettes fiscales et sociales	183485			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	294764			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	547752			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3938413			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	547752			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	757126		757126	
Chiffres d’affaires nets	757126		757126	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252584	
Autres produits			23389	
Total des produits d’exploitation (I)			1033100	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255392	
Impôts, taxes et versements assimilés			26939	
Salaires et traitements				
Charges sociales			-688	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50839	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61356	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119325	
Total des charges d’exploitation (II) 			513164	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			519935	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2061468	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2061468	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80692	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80692	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1980775	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2500711	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	162575			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162575			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162573			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92235			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3094570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	848668			
BENEFICE OU PERTE	2245902			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	174322			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42494		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1214681		
Total Immobilisations corporelles		414234		
Total Immobilisations financières		49844		-31680
Total Général		1721255		-31680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42494
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1214681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				414234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18164
Total Général				1689575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	42494			42494
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30291	14		30305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273774	50825		324599
AMORTISSEMENTS Total Général	346560	50839		397400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5158
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5158			5158
sur immobilisations – incorporelles	158000			158000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63207	68422	78261	53368
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	221207	68422	78261	211368
TOTAL GENERAL	226365	68422	78261	216526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61356	78261	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4	4		
Autres immobilisations financières	18160	18160		
Clients douteux ou litigieux	65998			
Autres créances clients	324655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7469			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44573			
Impôts sur les bénéfices	152317			
T. V. A.	182669			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1974444			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96408			
Charges constatées d’avance	3948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2870650	2870650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2600	2600		
Fournisseurs et comptes rattachés	23580	23580		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8850	8850		
Impôts sur les bénéfices	92235	92235		
T.V.A.	64943	64943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17456	17456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43321	43321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294764	294764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	547752	547752		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	229134			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14775			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11483			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	255392			
Taxe professionnelle	26906			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26939			
Montant de la TVA. collectée	110180			
Total TVA. déductible sur biens et services	233503			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel