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BILAN SRAE AQ 2016 Siren 811316728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	500		500	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1543	1515	27	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24460	14902	9557	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60538	55781	4757	
Immobilisations en cours	2		2	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	425		425	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4765		4765	
Autres immobilisations financières	1763		1763	
TOTAL (I)	93999	72199	21799	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46939	27629	19310	
Autres créances	1941495		1941495	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	905		905	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1989341	27629	1961712	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2083340	99829	1983511	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	620100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1140013			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1760114			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69549			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69549			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	960			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5077			
Dettes fiscales et sociales	30224			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117587			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153848			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1983511			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153848			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34686		34686	
Chiffres d’affaires nets	34686		34686	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49875	
Autres produits			8343	
Total des produits d’exploitation (I)			92905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37847	
Impôts, taxes et versements assimilés			9088	
Salaires et traitements				
Charges sociales			-6	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36713	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9589	
Total des charges d’exploitation (II) 			108105	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15199	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1147370	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1147370	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8971	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8971	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1138398	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1123198	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16815			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16815			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16815			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1257090			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	117076			
BENEFICE OU PERTE	1140013			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11105			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1543
Total Immobilisations corporelles				85002
Total Immobilisations financières				6953
Total Général				93999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6953
Total Général				93999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1515		1515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		70684		70684
AMORTISSEMENTS Total Général		72199		72199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				69549
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		69549		69549
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		66399	38769	27629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		66399	38769	27629
TOTAL GENERAL		135948	38769	97178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36713	38769	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4765	4765		
Autres immobilisations financières	1763	1763		
Clients douteux ou litigieux	46939			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1929			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	70530			
Impôts sur les bénéfices	40422			
T. V. A.	92975			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1711984			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23654			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1994964	1994964		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5077	5077		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16537	16537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13686	13686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	960	960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117587	117587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153848	153848		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14639			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11208			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37847			
Taxe professionnelle	9025			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9088			
Montant de la TVA. collectée	6937			
Total TVA. déductible sur biens et services	19425			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel