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BILAN SIR PATRICK SAS 2018 Siren 811386390				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9715	4092	5623	5050
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	9715	4092	5623	5050
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	929		929	1868
Valeurs mobilières de placement				15
Disponibilités	21640		21640	14826
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22569		22569	18209
Total général Actif	32284			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-22908	-5036
Résultat de l’exercice			-11375	-17871
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-33282	-21908
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11308	3337
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39769		
Autres dettes			42270	41830
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61474	45167
Total général Passif			28192	23259
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2410	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	27108		40978	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2126		6623	
Autres produits	236		769	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	29471		48370	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10491		15437	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1500		500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21760		28929	
(dont taxe professionnelle)	897			
Impôts, taxes et versements assimilés	919		1493	
Rémunérations du personnel 	3145		16935	
Charges sociales	247		1355	
Dotations aux amortissements	1837		1586	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		6	
Total des charges d’exploitation	39901		66236	
Résultat d’exploitation	-10430		-17866	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5		6	
Charges exceptionnelles	939			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11375		-17871	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3682			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3129			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2410	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7305	
Total Immobilisations (Augmentations)			2410	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3682	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3129	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel