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BILAN SERVICE ENVIRONNEMENT.INSULAIRE - S.E.I 2019 Siren 811375377				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2260	2260		
Immobilisations corporelles	47094	23950	23144	19276
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	49354	26210	23144	19276
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	836		836	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12188		12188	486
Créances – Autres	2074		2074	4304
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71565		71565	29196
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	86662		86662	33987
Total général Actif	136017			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			50484	54872
Résultat de l’exercice			42484	-4388
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94067	51584
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1192	926
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7		
Autres dettes			9048	754
Produits constatés d’avance			5500	
Total des dettes			15740	1680
Total général Passif			109807	53263
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18026	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			23000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	93766		29121	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93767		29121	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36353		10882	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-836			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16530		15143	
(dont taxe professionnelle)	145			
Impôts, taxes et versements assimilés	145		144	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	8745		7334	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	60937		33509	
Résultat d’exploitation	32830		-4388	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	23000			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	5413			
Impôts sur les bénéfices	7933			
Bénéfice ou perte	42484		-4388	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15002			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8173			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			799	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			17227	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37078	
Total Immobilisations (Augmentations)			18026	
Total Immobilisations (Diminutions)			5750	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5413	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			23000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			17587	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15002	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8173	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel