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BILAN SERVICE ENVIRONNEMENT.INSULAIRE - S.E.I 2016 Siren 811375377				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2260	1703	557	1687
Immobilisations corporelles	13080	3852	9228	10592
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	15340	5555	9785	12279
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4811		4811	2607
Créances – Autres	6161		6161	110
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31699		31699	4690
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42671		42671	7407
Total général Actif	58011			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5142	
Résultat de l’exercice			41631	5242
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47874	6242
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2907	1444
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		693		
Autres dettes			1675	12000
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			4583	13444
Total général Passif			52456	19686
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7663	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	800			
Production vendue de services - France	78086		13790	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6140			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	85026		13790	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11		2	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22939		2459	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	9900		3638	
(dont taxe professionnelle)	174			
Impôts, taxes et versements assimilés	377		468	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4825		1981	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	38063		8548	
Résultat d’exploitation	46964		5242	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	5332			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	41631		5242	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7626			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5726			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1080	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6583	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14260	
Total Immobilisations (Augmentations)			7663	
Total Immobilisations (Diminutions)			6583	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5332	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-5332	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7626	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5726	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel