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BILAN SASU THOMAEL 2016 Siren 811328376				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	188135		188135	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	59510	9929	49581	
Immobilisations financières	150		150	
Total Actif Immobilisé	247795	9929	237866	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13357		13357	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2468		2468	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5811		5811	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44836		44836	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1082		1082	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67554		67554	
Total général Actif	315350			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7703	
Résultat de l’exercice			30200	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48903	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			164537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12311	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44776		
Autres dettes			79668	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			256517	
Total général Passif			305420	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			136721	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2702	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	346379			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	17469			
Autres produits	7250			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	371099			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	112021			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-10800			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63016			
(dont taxe professionnelle)	468			
Impôts, taxes et versements assimilés	1828			
Rémunérations du personnel 	125319			
Charges sociales	33245			
Dotations aux amortissements	7210			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	535			
Total des charges d’exploitation	332377			
Résultat d’exploitation	38721			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3901			
Charges exceptionnelles	192			
Impôts sur les bénéfices	4428			
Bénéfice ou perte	30200			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30688			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29031			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1452	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			541	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			708	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			245093	
Total Immobilisations (Augmentations)			2702	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30688	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29031	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel