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BILAN SAN BERNARDO 2018 Siren 811331008				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	34000		34000	34000
Immobilisations incorporelles – Autres	1335	1049	286	620
Immobilisations corporelles	37194	15508	21685	26121
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	72528	16557	55971	60740
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	398		398	37
Stock marchandises	640		640	935
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2410		2410	1926
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410		410	14644
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3857		3857	17541
Total général Actif	76386	31851		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-37238	-24327
Résultat de l’exercice			-10354	-12911
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-44592	-34238
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24184	28741
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3160	1570
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		74223		
Autres dettes			77076	82208
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104420	112520
Total général Passif			59828	78282
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13156	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1458	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	37483		31851	
Production vendue de biens – France	45259		41321	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	615		1050	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	83356		74222	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3029		2650	
Variation de stock (marchandises)	295		1063	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13879		12256	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-362		96	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52125		47054	
(dont taxe professionnelle)	1402			
Impôts, taxes et versements assimilés	2467		1549	
Rémunérations du personnel 	11320		10662	
Charges sociales	3805		4659	
Dotations aux amortissements	6227		6149	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	222		186	
Total des charges d’exploitation	93008		86323	
Résultat d’exploitation	-9651		-12101	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1164		1258	
Charges exceptionnelles	53			
Impôts sur les bénéfices	-515		-448	
Bénéfice ou perte	-10354		-12911	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8280			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9199			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1458	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			71070	
Total Immobilisations (Augmentations)			1458	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8280	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9199	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel