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BILAN SAINT O DISTRIBUTION 2016 Siren 811349646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	219341		219341	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126991	12116	114875	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13507		13507	
TOTAL (I)	359840	12116	347724	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	117017		117017	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	588		588	
Autres créances	30027		30027	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97954		97954	
Charges constatées d’avance	24160		24160	
TOTAL (II)	269746		269746	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	629586	12116	617470	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9614			
Subventions d’investissement	27134			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37748			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232687			
Emprunts et dettes financières divers (4)	149696			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160054			
Dettes fiscales et sociales	36402			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	882			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	579721			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	617470			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382210			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	247884		247884	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	247884		247884	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			247885	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			248197	
Variation de stock (marchandises)			-117017	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			895	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52012	
Impôts, taxes et versements assimilés			1105	
Salaires et traitements			27472	
Charges sociales			5037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6315	
Total des charges d’exploitation (II) 			236132	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11754	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3573	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3573	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3573	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8180	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2866			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2866			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1432			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	250751			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	241137			
BENEFICE OU PERTE	9614			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6315			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219341
Total Immobilisations corporelles				126991
Total Immobilisations financières				13507
Total Général				359840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13507
Total Général				359840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		12116		12116
AMORTISSEMENTS Total Général		12116		12116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13507	13507		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	588			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1450			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	448			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28099			
Charges constatées d’avance	24160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68282	68282		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232672	35161	144682	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160054	160054		
Personnel et comptes rattachés	2497	2497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12011	12011		
Impôts sur les bénéfices	382	382		
T.V.A.	20286	20286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1226	1226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149696	149696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	882	882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579721	382210	144682	52830
Emprunts souscrits en cours d’exercice	253000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	671			
Location, charges locatives et de copropriété	36054			
Personnel extérieur à l’entreprise	60			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1970			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13257			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52012			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1105			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1105			
Montant de la TVA. collectée	107599			
Total TVA. déductible sur biens et services	68782			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2