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BILAN PHARMACIE DES HALLES 2021 Siren 811342328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6837	6837		
Fonds commercial	1097660		1097660	1203160
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2216	2216		
Autres immobilisations corporelles	84483	45047	39435	56798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	305
Prêts				
Autres immobilisations financières	5900		5900	5942
TOTAL (I)	1197401	54100	1143300	1266205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	354312		354312	343018
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98373		98373	79512
Autres créances	34053		34053	83073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131145		131145	108325
Charges constatées d’avance	2000		2000	2000
TOTAL (II)	619883		619883	615929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1817283	54100	1763183	1882134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1649490		1649490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1702921		-1526345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193607		-176104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146177		-46959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310808		389357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52091		52037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1054111		1261896	
Dettes fiscales et sociales	58630		97086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141366		128717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1617006		1929093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1763183		1882134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2891874		2891874	2787623
Production vendue biens				
Production vendue services	238906		238906	272835
Chiffres d’affaires nets	3130780		3130780	3060459
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7411	20568
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14824	42037
Autres produits			28816	20253
Total des produits d’exploitation (I)			3181831	3143317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2121108	2036248
Variation de stock (marchandises)			-11294	79088
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448236	486887
Impôts, taxes et versements assimilés			22640	17882
Salaires et traitements			429000	450306
Charges sociales			64225	105641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26620	33305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16055	93396
Total des charges d’exploitation (II) 			3116589	3302753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65242	-159436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1040
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3641	3374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3641	3374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3641	-2334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61601	-161771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			404	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	249770		160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	249770		564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12319		14960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105542		160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117861		15120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131909		-14556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-97		-223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3431601		3144920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3237995		3321024	
BENEFICE OU PERTE	193607		-176104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1254497		
Total Immobilisations corporelles		445444		9257
Total Immobilisations financières		6247		
Total Général		1706188		9257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			150000	1104497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			368002	86699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42	6205
Total Général			518044	1197401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51337		44500	6837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388646	26620	368002	47263
AMORTISSEMENTS Total Général	439983	26620	412502	54100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5900		5900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98373	98373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	259	259		
T. V. A.	14766	14766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19027	19027		
Charges constatées d’avance	2000	2000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140326	134426	5900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310808	80653	230155	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1054111	1054111		
Personnel et comptes rattachés	16513	16513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32811	32811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4281	4281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5025	5025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52091	351	51740	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141366	141366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1617006	1335111	281895	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel