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BILAN OLEA SERVICES 2016 Siren 811383033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20100	15049	5051	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33936	7438	26498	
Autres immobilisations corporelles	90792	20279	70513	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	144828	42766	102062	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155461	30936	124525	
En cours de production de biens	6722		6722	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	763462		763462	
Autres créances	79362		79362	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57166		57166	
Charges constatées d’avance	7832		7832	
TOTAL (II)	1072004	30936	1041068	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1216831	73702	1143130	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-83632			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47327			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33694			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	756			
Emprunts et dettes financières divers (4)	334425			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354020			
Dettes fiscales et sociales	355851			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5491			
Produits constatés d’avance (2)	58892			
TOTAL (IV)	1109435			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1143130			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1038859			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	756			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2914903		2914903	
Chiffres d’affaires nets	2914903		2914903	
				
Production stockée			-1060	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3262	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37754	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			2954891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			548048	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-87874	
Autres achats et charges externes			1145060	
Impôts, taxes et versements assimilés			29005	
Salaires et traitements			787596	
Charges sociales			404004	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30936	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9430	
Total des charges d’exploitation (II) 			2899267	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55625	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9237	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9237	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9221	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46403	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2954907			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2907581			
BENEFICE OU PERTE	47327			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	77220			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37754			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9119			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17900		2200
Total Immobilisations corporelles		110580		14148
Total Immobilisations financières				
Total Général		128480		16348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				144828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3899	11150		15049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5805	21913		27717
AMORTISSEMENTS Total Général	9703	33063		42766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		30936		30936
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		30936		30936
TOTAL GENERAL		30936		30936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	763462			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	890			
Impôts sur les bénéfices	61648			
T. V. A.	13567			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3257			
Charges constatées d’avance	7832			
TOTAL ETAT DES CREANCES	850655	850655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	756	756		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	92870	22294	70576	
Fournisseurs et comptes rattachés	354020	354020		
Personnel et comptes rattachés	6623	6623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173937	173937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167691	167691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7600	7600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241555	241555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5491	5491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58892	58892		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1109435	1038859	70576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78318			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	165685			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	741705			
Location, charges locatives et de copropriété	59396			
Personnel extérieur à l’entreprise	47157			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1700			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	295101			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1145060			
Taxe professionnelle	12162			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16843			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29005			
Montant de la TVA. collectée	619911			
Total TVA. déductible sur biens et services	359222			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27