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BILAN O2 PARIS 18 2021 Siren 811368786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13689	8215	5474	6301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13689	8215	5474	6301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56788	7131	49657	38052
Autres créances	266426		266426	150121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1238		1238	1838
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	324452	7131	317321	190011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	338141	15346	322795	196312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47552		47552	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51279		16003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99931		64655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14168		14168	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32396		20075	
Dettes fiscales et sociales	165302		95442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8998		1972	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220864		131657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	322795		196312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220864		117490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	936210		936210	599481
Chiffres d’affaires nets	936210		936210	599481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12642	10235
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6090	4010
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			954949	613729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1893	5229
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236970	157578
Impôts, taxes et versements assimilés			7818	5721
Salaires et traitements			510945	357853
Charges sociales			85891	56637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2154	2307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1415	915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1546	5355
Total des charges d’exploitation (II) 			848633	591595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106316	22134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1856	1046
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1856	1046
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152	88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152	88
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1704	958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108020	23092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	674		771	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	674		771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	331		1047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2331		1047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1657		-276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27010		425	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28074		6388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	957479		615546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	906200		599543	
BENEFICE OU PERTE	51279		16003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6090		4010	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12363		1326
Total Immobilisations financières				
Total Général		12363		1326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				13689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6061	2154		8215
AMORTISSEMENTS Total Général	6061	2154		8215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2000		2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5716	1415		7131
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5716	1415		7131
TOTAL GENERAL	5716	3415		9131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1415		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7135	7135		
Autres créances clients	49653	49653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1488	1488		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6935	6935		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6948	6948		
Autres impôts, taxes versements assimilés	182	182		
Divers	17506	17506		
Groupe et associés	232699	232699		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	667	667		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	323214	323214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14168	14168		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32396	32396		
Personnel et comptes rattachés	109364	109364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33089	33089		
Impôts sur les bénéfices	15882	15882		
T.V.A.	6694	6694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	273	273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8998	8998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220864	220864		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14168			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	16003			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27544			
Personnel extérieur à l’entreprise	37096			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	172329			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	236970			
Taxe professionnelle	578			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7240			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7818			
Montant de la TVA. collectée	94951			
Total TVA. déductible sur biens et services	41093			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25