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BILAN O2 PARIS 18 2020 Siren 811368786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12363	6062	6302	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12363	6062	6302	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43768	5716	38052	
Autres créances	150121		150121	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1838		1838	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	195727	5716	190011	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	208090	11777	196313	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47552			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16003			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64655			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14168			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20075			
Dettes fiscales et sociales	95442			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1972			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131658			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	196313			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117490			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	599481		599481	
Chiffres d’affaires nets	599481		599481	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10235	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4010	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			613729	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5229	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157578	
Impôts, taxes et versements assimilés			5721	
Salaires et traitements			357853	
Charges sociales			56637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			915	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5355	
Total des charges d’exploitation (II) 			591595	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22134	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1046	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1046	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			958	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23093	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	771			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	771			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1047			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1047			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-277			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	425			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6388			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	615545			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	599542			
BENEFICE OU PERTE	16003			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12363		
Total Immobilisations financières				
Total Général		12363		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				12363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3755	2307		6062
AMORTISSEMENTS Total Général	3755	2307		6062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4801	915		5716
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4801	915		5716
TOTAL GENERAL	4801	915		5716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4838		4838	
Autres créances clients	38931	38931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1620	1620		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1558	1558		
Impôts sur les bénéfices	8216	8216		
T. V. A.	3351	3351		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23309	23309		
Divers	15424	15424		
Groupe et associés	93909	93909		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2734	2734		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	193889	189052	4838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14168		14168	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20075	20075		
Personnel et comptes rattachés	58247	58247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30350	30350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6316	6316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	530	530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1972	1972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131658	117490	14168	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25251			
Personnel extérieur à l’entreprise	7175			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3746			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121405			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157578			
Taxe professionnelle	710			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5011			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5721			
Montant de la TVA. collectée	61018			
Total TVA. déductible sur biens et services	28668			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17