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BILAN MASTER TACOS HOLDING 2019 Siren 811313303				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	12805	6264	6541	5954
Immobilisations corporelles	9613	5880	3733	5363
Immobilisations financières	1100		1100	
Total Actif Immobilisé	23518	12144	11374	11317
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2182		2182	2182
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16458		16458	36764
Créances – Autres	15292		15292	20099
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20291		20291	
Caisse				
Charges constatées d’avance	656		656	632
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54879		54879	59678
Total général Actif	78397	52142		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			56792	40685
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4680	16107
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			62572	57892
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			390	108
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				597
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3291	12398
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			3681	13103
Total général Passif			66253	70995
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			210	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5295	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1784	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			52142	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	68333		38410	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	785		9921	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	69118		100472	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39097	
Variation de stock (marchandises)			263	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-315		-7418	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55335		38212	
(dont taxe professionnelle)	598			
Impôts, taxes et versements assimilés	1496		3167	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	200			
Dotations aux amortissements	5238		3845	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		2898	
Total des charges d’exploitation	61968		80063	
Résultat d’exploitation	7150		20409	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	216		301	
Charges exceptionnelles	408		262	
Impôts sur les bénéfices	1846		3739	
Bénéfice ou perte	4680		16107	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3565	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			630	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18223	
Total Immobilisations (Augmentations)			5295	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel