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BILAN MASTER TACOS HOLDING 2017 Siren 811313303				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9240	1438	7802	
Immobilisations corporelles	7926	1623	6303	10921
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	17166	3061	14105	10921
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2445		2445	3212
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21948		21948	3938
Créances – Autres	106		106	496
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10854		10854	11738
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35354		35354	19383
Total général Actif	52520	20458		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			21180	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19506	21280
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41785	22280
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			768	479
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3504		
Autres dettes			6906	7545
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			7674	8025
Total général Passif			49459	30304
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13861	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8292	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4638		20458	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	45596		40162	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	50234		60621	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4561		23010	
Variation de stock (marchandises)	766		-3212	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-27		-249	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19116		15260	
(dont taxe professionnelle)	162			
Impôts, taxes et versements assimilés	252		228	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2664		549	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	214		1	
Total des charges d’exploitation	27546		35587	
Résultat d’exploitation	22688		25035	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8292			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	8029			
Impôts sur les bénéfices	3445		3755	
Bénéfice ou perte	19506		21280	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11705			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3445			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			9240	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4621	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11470	
Total Immobilisations (Augmentations)			13861	
Total Immobilisations (Diminutions)			8165	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8012	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8292	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			279	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11705	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3445	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel