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BILAN M.V.F 2017 Siren 811376839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	655000	205077	449924	514643
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64983	11873	53110	47984
Autres immobilisations corporelles	183379	39806	143573	179302
Immobilisations en cours	175000		175000	912
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1078362	256755	821607	742841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16142		16142	21179
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2962		2962	291877
Autres créances	416614		416614	312445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100901		100901	100661
Disponibilités	466497		466497	253907
Charges constatées d’avance	6213		6213	29337
TOTAL (II)	1009328		1009328	1009406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2087690	256755	1830935	1752247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18390			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18587		-18390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-35977		-17390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	572068		572068	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	572068		572068	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547504		562259	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274907		77326	
Dettes fiscales et sociales	218600		102795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175000		133337	
Autres dettes	78833		318301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1294843		1197569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1830935		1752247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3859363	3643	3863006	5464291
Production vendue services	30762	69820	100582	336031
Chiffres d’affaires nets	3890125	73463	3963588	5800323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15490	3470
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46875	120193
Autres produits			1985	232
Total des produits d’exploitation (I)			4027938	5924217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			984256	1423567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5037	-20805
Autres achats et charges externes			1552566	2095750
Impôts, taxes et versements assimilés			48490	47876
Salaires et traitements			788457	1031550
Charges sociales			213112	289824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131443	154988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			187663	277156
Total des charges d’exploitation (II) 			3911024	5299906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116914	624311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			239	661
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			239	661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8057	12553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8057	12553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7818	-11892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109097	612419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41266			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173445		45068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29676		15824	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			572068	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203121		632960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139855		-632960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12172		-2151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4091443		5924878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4110030		5943268	
BENEFICE OU PERTE	-18587		-18390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		655000		
Total Immobilisations corporelles		242829		211121
Total Immobilisations financières				
Total Général		897829		211121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				655000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		912	29677	423362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		912	29677	1078362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140357	93571		205077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14631	38179	29676	51679
AMORTISSEMENTS Total Général	154988	131750	29676	256755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2962	2962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	462	462		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23674	23674		
Impôts sur les bénéfices	62481	62481		
T. V. A.	60976	60976		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62106	62106		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206915	206915		
Charges constatées d’avance	6213	6213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	425788	425788		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	547504	183054	364450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274907	274907		
Personnel et comptes rattachés	109064	109064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54495	54495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36306	36306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18736	18736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175000	175000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78833	78833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1294843	930393	364450	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	83655			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel