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BILAN LE LUTIN DES ALPILLES 2019 Siren 811331313				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19190		19190	19190
Immobilisations incorporelles – Autres	2736	2491	246	741
Immobilisations corporelles	94985	31791	63194	72712
Immobilisations financières	50		50	50
Total Actif Immobilisé	116961	34282	82679	92693
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1016		1016	1519
Stock marchandises	24271		24271	22585
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11108		11108	9784
Créances – Autres	7985		7985	10318
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18326		18326	13814
Caisse				
Charges constatées d’avance	132		132	528
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62838		62838	58548
Total général Actif	179799	861233		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			18000	18000
Report à nouveau			9585	9576
Résultat de l’exercice			5604	9508
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34289	38185
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53865	69156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39001	33280
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2710		
Autres dettes			18362	10621
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111228	113057
Total général Passif			145517	151241
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38264	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	19855			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	6790			
Ventes de marchandises – France	800574		861233	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	36631		34108	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		21	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	837210		895363	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	706322		769825	
Variation de stock (marchandises)	-1686		-699	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1356		1224	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	504		-33	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49697		41777	
(dont taxe professionnelle)	3051			
Impôts, taxes et versements assimilés	3852		2498	
Rémunérations du personnel 	45499		42830	
Charges sociales	13199		13995	
Dotations aux amortissements	10014		9106	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	445		1702	
Total des charges d’exploitation	829202		882225	
Résultat d’exploitation	8008		13138	
Produits financiers	28		73	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1143		1389	
Charges exceptionnelles			450	
Impôts sur les bénéfices	1289		1863	
Bénéfice ou perte	5604		9508	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	166498			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	149154			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			116961	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			166498	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			149154	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel