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BILAN LE LUTIN DES ALPILLES 2018 Siren 811331313				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19190		19190	19190
Immobilisations incorporelles – Autres	2736	1996	741	1236
Immobilisations corporelles	94985	22273	72712	76476
Immobilisations financières	50		50	5050
Total Actif Immobilisé	116961	24268	92693	101952
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1519		1519	1487
Stock marchandises	22585		22585	21886
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9784		9784	9199
Créances – Autres	10318		10318	6376
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13814		13814	19406
Caisse				
Charges constatées d’avance	528		528	132
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58548		58548	58485
Total général Actif	175509	832217		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			18000	15000
Report à nouveau			9576	9196
Résultat de l’exercice			9508	3380
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38185	28676
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69156	83006
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33280	38841
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			10621	9914
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			113057	131761
Total général Passif			151241	160437
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			53927	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4847	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	861233		832217	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	34108		27608	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	21		1280	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	895363		861104	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	769825		734992	
Variation de stock (marchandises)	-699		10143	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1224		3232	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-33		-1487	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41777		50496	
(dont taxe professionnelle)	1190			
Impôts, taxes et versements assimilés	2498		2085	
Rémunérations du personnel 	42830		36296	
Charges sociales	13995		11164	
Dotations aux amortissements	9106		8049	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1702		453	
Total des charges d’exploitation	882225		855424	
Résultat d’exploitation	13138		5681	
Produits financiers	73		24	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1389		1816	
Charges exceptionnelles	450			
Impôts sur les bénéfices	1863		508	
Bénéfice ou perte	9508		3380	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	178214			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	160013			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4228	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			619	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			117115	
Total Immobilisations (Augmentations)			4847	
Total Immobilisations (Diminutions)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			178214	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			160013	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel