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BILAN LE LUTIN DES ALPILLES 2017 Siren 811331313				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19190		19190	19190
Immobilisations incorporelles – Autres	2736	1500	1236	1731
Immobilisations corporelles	90138	13662	76476	47671
Immobilisations financières	5050		5050	5050
Total Actif Immobilisé	117115	15162	101952	73643
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1487		1487	
Stock marchandises	21886		21886	32029
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9199		9199	8211
Créances – Autres	6376		6376	1073
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19406		19406	39577
Caisse				
Charges constatées d’avance	132		132	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58485		58485	80891
Total général Actif	175599	786467		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			15000	
Report à nouveau			9196	2299
Résultat de l’exercice			3380	21897
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28676	25296
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			83006	39760
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38841	61913
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		371		
Autres dettes			9914	27565
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131761	129238
Total général Passif			160437	154533
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			69287	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			56289	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	832217		786467	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	27608		30050	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1280		30	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	861104		816547	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	734992		703651	
Variation de stock (marchandises)	10143		-6997	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3232		33	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1487			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50496		38277	
(dont taxe professionnelle)	1203			
Impôts, taxes et versements assimilés	2085		924	
Rémunérations du personnel 	36296		36223	
Charges sociales	11164		11490	
Dotations aux amortissements	8049		4826	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	453		444	
Total des charges d’exploitation	855424		788871	
Résultat d’exploitation	5681		27677	
Produits financiers	24			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1816		1663	
Charges exceptionnelles			441	
Impôts sur les bénéfices	508		3676	
Bénéfice ou perte	3380		21897	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	171188			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	153887			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			54706	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1582	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			80756	
Total Immobilisations (Augmentations)			56289	
Total Immobilisations (Diminutions)			19930	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			171188	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			153887	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel