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BILAN LA TERRASSE DU GOUL 2021 Siren 811316298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	530000		530000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68584	55991	12593	
Autres immobilisations corporelles	93697	48495	45202	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11473		11473	
TOTAL (I)	703754	104486	599268	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17697		17697	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	259672		259672	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193689		193689	
Charges constatées d’avance	3174		3174	
TOTAL (II)	474232		474232	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1177985	104486	1073500	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	288597			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149014			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438711			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411870			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	550			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180062			
Dettes fiscales et sociales	42306			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	634788			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1073500			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	100			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306216			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	805312		805312	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	805312		805312	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			92842	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80503	
Autres produits			2546	
Total des produits d’exploitation (I)			981203	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			195957	
Variation de stock (marchandises)			-3064	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265910	
Impôts, taxes et versements assimilés			6901	
Salaires et traitements			231635	
Charges sociales			86499	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2424	
Total des charges d’exploitation (II) 			808472	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172731	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2063	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2063	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5409	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5409	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3346	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169385	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1402			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	592			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	296			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	889			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	513			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20883			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	984667			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835653			
BENEFICE OU PERTE	149014			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80503			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2340			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530000		
Total Immobilisations corporelles		155802		8149
Total Immobilisations financières		11354		119
Total Général		697156		8268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1670	162281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11473
Total Général			1670	703754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83649	22210	1374	104486
AMORTISSEMENTS Total Général	83649	22210	1374	104486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11473		11473	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6317	6317		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	888	888		
T. V. A.	30769	30769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	201521	201521		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20178	20178		
Charges constatées d’avance	3174	3174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	274319	262846	11473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	411870	83298	328572	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180062	180062		
Personnel et comptes rattachés	26243	26243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13839	13839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2223	2223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	634238	305666	328572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel