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BILAN LA PETITE TAVERNE 2017 Siren 811386861				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	140000		140000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47191	7590	39601	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	187191	7590	179601	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1225		1225	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8741		8741	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10834		10834	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5236		5236	
Caisse				
Charges constatées d’avance	326		326	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26361		26361	
Total général Actif	213552			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	
Réserves réglementées				
Autres réserves			31205	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2781	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41686	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			124015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7178	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24327		
Autres dettes			33083	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			164276	
Total général Passif			205962	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			99991	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31464	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	159494			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	10000			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	26			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169520			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45325			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-222			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45420			
(dont taxe professionnelle)	549			
Impôts, taxes et versements assimilés	1110			
Rémunérations du personnel 	39593			
Charges sociales	22635			
Dotations aux amortissements	5482			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	442			
Total des charges d’exploitation	159786			
Résultat d’exploitation	9734			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4042			
Charges exceptionnelles	2677			
Impôts sur les bénéfices	234			
Bénéfice ou perte	2781			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18749			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9078			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15780	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			15334	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			350	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			160539	
Total Immobilisations (Augmentations)			31464	
Total Immobilisations (Diminutions)			4813	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18749	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9078	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel