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BILAN L'EMBELLIE INSTITUT 2017 Siren 811349588				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	
Immobilisations incorporelles – Autres	3767	891	2876	970
Immobilisations corporelles	15911	3027	12884	8686
Immobilisations financières	1100		1100	550
Total Actif Immobilisé	30778	3918	26860	10205
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1209		1209	785
Stock marchandises	2500		2500	2597
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	360		360	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11815		11815	5683
Caisse				
Charges constatées d’avance				90
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15884		15884	9156
Total général Actif	46662	2234		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-513	
Résultat de l’exercice			2917	-513
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3404	487
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				50
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			801	1113
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-35279		
Autres dettes			38539	17711
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39340	18874
Total général Passif			42744	19361
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19494	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3611		2234	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	23387		22331	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1538		304	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	28536		24870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2027		3949	
Variation de stock (marchandises)	-59		-2597	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1993		5406	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-423		-785	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12532		16709	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	864		59	
Rémunérations du personnel 	5283		1564	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2840		1079	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	25057		25384	
Résultat d’exploitation	3479		-513	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	50			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	188			
Impôts sur les bénéfices	424			
Bénéfice ou perte	2917		-513	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel