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BILAN KEOLIS NARBONNE 2021 Siren 811395144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27066	27066		1285
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80553	59384	21169	23367
Constructions	519037	249539	269498	359555
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1487629	1105421	382208	630355
Autres immobilisations corporelles	3935		3935	13842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	2118249	1441409	676840	1028435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33926		33926	40992
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23381		23381	51722
Clients et comptes rattachés	411060		411060	2578488
Autres créances	1869722		1869722	1774773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	467680		467680	48421
Charges constatées d’avance	10827		10827	10961
TOTAL (II)	2816596		2816596	4505361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4934845	1441409	3493436	5533796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1259270		618000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	833		832	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6905		6905	
Report à nouveau	-853551		-485144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-208579		-368406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204878		-227813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4000	
Provisions pour charges	18000			
TOTAL (III)	18000		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25		58	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89		546	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1944872		2786373	
Dettes fiscales et sociales	440728		546850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4722		16610	
Autres dettes	618921		1958138	
Produits constatés d’avance (2)	261200		449032	
TOTAL (IV)	3270558		5757609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3493436		5533796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3083		3083	
Production vendue biens				
Production vendue services	14012951		14012951	12623771
Chiffres d’affaires nets	14016034		14016034	12623771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15766	3780
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117847	99915
Autres produits			2593	104597
Total des produits d’exploitation (I)			14152240	12832064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			559453	426521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-933	-14316
Autres achats et charges externes			10366099	9190471
Impôts, taxes et versements assimilés			103321	134876
Salaires et traitements			2100049	1967948
Charges sociales			870379	801732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			361300	365706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18000	4000
Autres charges			-16189	368353
Total des charges d’exploitation (II) 			14361479	13245294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-209240	-413230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				44824
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-209240	-368406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	661			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	661			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	661			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14152900		12876888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14361479		13245294	
BENEFICE OU PERTE	-208579		-368406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27065		
Total Immobilisations corporelles		2085930		10178
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		2113028		10178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4957	2091154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			4957	2118249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25779	1286		27066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1058812	360015	4483	1414344
AMORTISSEMENTS Total Général	1084592	361300	4483	1441409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	18000	18000		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18000
Total Provisions pour risques et charges		18000		18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		18000		18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	411060	411060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4957	4957		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6444	6444		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	283822	232891		
Groupe et associés	1341608	1341608		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232891	232891		
Charges constatées d’avance	10827	10827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2291639	2291639	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1944872	1944872		
Personnel et comptes rattachés	187766	187766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190158	190158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44883	44883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17922	17922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4722	4722		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	618921	618921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	261200	261200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3270469	3270469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel