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BILAN KEOLIS NARBONNE 2020 Siren 811395144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27065	25779	1285	6485
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74328	50961	23367	33475
Installations techniques, matériel et outillage industriels	517347	157791	359555	410280
Autres immobilisations corporelles	1480414	850059	630355	703202
Immobilisations en cours	13842		13842	109449
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	2113028	1084592	1028435	1262923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40992		40992	16198
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51722		51722	76458
Clients et comptes rattachés	2578488		2578488	351748
Autres créances	1774773		1774773	1132347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48421		48421	1526
Charges constatées d’avance	10961		10961	1350
TOTAL (II)	4505361		4505361	1579630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6618389	1084592	5533796	2842553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	618000		408000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	832		832	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6905		6905	
Report à nouveau	-485144		-295363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-368406		-189781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-227813		-69407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58		19269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	546		157	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2786373		1685218	
Dettes fiscales et sociales	546850		400531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16610		109859	
Autres dettes	1958138		244111	
Produits constatés d’avance (2)	449032		452812	
TOTAL (IV)	5757609		2911960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5533796		2842553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				12385
Production vendue biens				
Production vendue services			12623771	13043940
Chiffres d’affaires nets			12623771	13056326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3780	17066
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99915	118113
Autres produits			104597	88575
Total des produits d’exploitation (I)			12832064	13280082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				11242
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			426521	512977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14316	15235
Autres achats et charges externes			9190471	9792192
Impôts, taxes et versements assimilés			134876	103693
Salaires et traitements			1967948	1803924
Charges sociales			801732	732341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365706	381929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	
Autres charges			368353	116171
Total des charges d’exploitation (II) 			13245294	13469710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-413230	-189628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			44824	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-368406	-189628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12876888		13280082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13245294		13469863	
BENEFICE OU PERTE	-368406		-189781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27065		
Total Immobilisations corporelles		2125756		176949
Total Immobilisations financières				
Total Général		2152821		176949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		216776		2085930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		216776		2112998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20579	5200		25779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	869350	360506	171044	1058812
AMORTISSEMENTS Total Général	889930	365706	171044	1084592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	2578488	2578488		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9298	9298		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173325	173325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	251296	251296		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1340853	1340853		
Charges constatées d’avance	10961	10961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4364253	4364253	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2786373	2786373		
Personnel et comptes rattachés	167759	167759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258950	258950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109058	109058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11081	11081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16610	16610		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1958138	1958138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	449032	449032		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5757063	5757063		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel