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BILAN KEOLIS NARBONNE 2019 Siren 811395144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27065	20579	6485	14703
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74328	40852	33475	34806
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479647	69367	410280	1432
Autres immobilisations corporelles	1462333	759130	703202	986063
Immobilisations en cours	109449		109449	228608
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	2152853	889930	1262923	1265614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16198		16198	30093
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	76458		76458	
Clients et comptes rattachés	351748		351748	632715
Autres créances	1132347		1132347	2706716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1526		1526	67434
Charges constatées d’avance	1350		1350	17377
TOTAL (II)	1579630		1579630	3454337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3732484	889930	2842553	4719952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	408000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	832		832	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6905		6905	
Report à nouveau	-295363		-122265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-189781		-173098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-69407		-47625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19269		927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	157			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1685218		1581670	
Dettes fiscales et sociales	400531		413290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109859		55965	
Autres dettes	244111		2699681	
Produits constatés d’avance (2)	452812		11042	
TOTAL (IV)	2911960		4762578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2842553		4719952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12385	640
Production vendue biens				
Production vendue services			13043940	12393609
Chiffres d’affaires nets			13056326	12394249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17066	17344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118113	113028
Autres produits			88575	543
Total des produits d’exploitation (I)			13280082	12525166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11242	588
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			512977	522513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15235	11474
Autres achats et charges externes			9792192	9010219
Impôts, taxes et versements assimilés			103693	130875
Salaires et traitements			1803924	1759872
Charges sociales			732341	810343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			381929	329725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			116171	137646
Total des charges d’exploitation (II) 			13469710	12718259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-189628	-193092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189628	-193092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-153		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-20011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13280082		12525166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13469863		12698264	
BENEFICE OU PERTE	-189781		-173098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27065		
Total Immobilisations corporelles		1868970		558327
Total Immobilisations financières				
Total Général		1896038		558327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			301542	2125758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			301542	2152824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12361	8218		20579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	618061	373711	122422	869350
AMORTISSEMENTS Total Général	630423	381929	122422	889930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000		5000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	351748	351748		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10096	10096		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	265059	265059		
Divers				
Groupe et associés	785483	785483		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71707	71707		
Charges constatées d’avance	1350	1350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1485477	1485477		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19269	19269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1685218	1685218		
Personnel et comptes rattachés	130182	130182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258964	258964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2062	2062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9321	9321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109859	109859		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244111	244111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	452812	452812		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2911803	2911803		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	63