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BILAN KEOLIS NARBONNE 2018 Siren 811395144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27065	12361	14703	6702
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62237	27430	34806	41791
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3702	2270	1432	2406
Autres immobilisations corporelles	1574424	588360	986063	1093604
Immobilisations en cours	228608		228608	125750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1896038	630423	1265614	1270252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30093		30093	46208
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	632715		632715	1500810
Autres créances	2706716		2706716	533030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67434		67434	833189
Charges constatées d’avance	17377		17377	1925
TOTAL (II)	3454337		3454337	2915162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5350375	630423	4719952	4185414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	833		833	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6905		6905	
Report à nouveau	-122265		8797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173098		-131062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-47625		85473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	927		221	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1581670		2070689	
Dettes fiscales et sociales	413290		438734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55965		73875	
Autres dettes	2699681		1501600	
Produits constatés d’avance (2)	11042		14823	
TOTAL (IV)	4762578		4099941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4719952		4185414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			640	
Production vendue biens				
Production vendue services			12393609	11677286
Chiffres d’affaires nets			12394249	11677286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17344	25746
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113028	112248
Autres produits			543	106307
Total des produits d’exploitation (I)			12525166	11921586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			588	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			522513	474610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11474	-1355
Autres achats et charges externes			9010219	8561484
Impôts, taxes et versements assimilés			130875	142194
Salaires et traitements			1759872	1707008
Charges sociales			810343	790598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329725	284580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137646	116193
Total des charges d’exploitation (II) 			12718259	12075310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-193092	-153724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-193092	-153724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20011		-22663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12525166		11921586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12698264		12052648	
BENEFICE OU PERTE	-173098		-131062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11466		15600
Total Immobilisations corporelles		1560352		309487
Total Immobilisations financières				
Total Général		1571818		377207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			867	1868970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			867	1896038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4764	7597		12361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296802	322127	867	618061
AMORTISSEMENTS Total Général	301566	329725	867	630423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	632715	632715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	719	719		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	352718	352718		
Divers				
Groupe et associés	237158	237158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2116119	2116119		
Charges constatées d’avance	17377	17377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3356809	3356809		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	927	927		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1581670	1581670		
Personnel et comptes rattachés	112823	112823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285953	285953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1633	1634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12879	12879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55965	55965		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2699681	2699681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11042	11042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4762578	4762578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	62