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BILAN KEOLIS NARBONNE 2017 Siren 811395144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11466	4764	6702	10662
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55735	13944	41791	13215
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3702	1297	2405	3378
Autres immobilisations corporelles	1375165	281561	1093604	841300
Immobilisations en cours	125750		125750	288253
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1571818	301566	1270252	1156807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46208		46208	51375
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1500810		1500810	173605
Autres créances	533030		533030	1514284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	833189		833189	632190
Charges constatées d’avance	1925		1925	13766
TOTAL (II)	2915162		2915162	2385220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4486980	301566	4185414	3542027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	833			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6905			
Report à nouveau	8797		-120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131062		16655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85473		216535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			17040	
TOTAL (III)			17040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221		5298	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2070689		1762383	
Dettes fiscales et sociales	438734		351593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73875		426787	
Autres dettes	1501600		762392	
Produits constatés d’avance (2)	14823			
TOTAL (IV)	4099941		3308453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4185414		3542027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11677286		11677286	3888455
Chiffres d’affaires nets	11677286		11677286	3888455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25746	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112248	175511
Autres produits			106307	1342
Total des produits d’exploitation (I)			11921586	4065307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			474610	178026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1356	-33598
Autres achats et charges externes			8561484	2702209
Impôts, taxes et versements assimilés			142194	32955
Salaires et traitements			1707008	701492
Charges sociales			790598	321259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284580	40360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17040
Autres charges			116193	37730
Total des charges d’exploitation (II) 			12075310	3997475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153724	67833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				53246
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-153724	14587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22663		-2068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11921586		4065307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12052648		4048653	
BENEFICE OU PERTE	-131062		16655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11466		
Total Immobilisations corporelles		1185702		505521
Total Immobilisations financières				
Total Général		1197168		505521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130872	1560352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			130872	1571818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	804	3960		4764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39556	280620	23374	296802
AMORTISSEMENTS Total Général	40360	284580	23374	301566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17040		17040	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17040		17040	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1500810			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1760			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8984			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	384984			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30210			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107092			
Charges constatées d’avance	1925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2035765	2024698	11067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	221	221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2070689	2066326	4362	
Personnel et comptes rattachés	99426	99426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282562	282562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56746	56746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73875	73875		
Groupe et associés	561594	561594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	940006	940006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14823	14823		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4099941	4095579	4362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59