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BILAN JALIS INVEST 2020 Siren 811379460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3706	3159	547	1147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3653958	12250	3641708	3653958
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9730		9730	9730
TOTAL (I)	3668094	16109	3651985	3664835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	486603		486603	493159
Autres créances	2146101		2146101	1852729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				300000
Disponibilités	1212860		1212860	402040
Charges constatées d’avance	212		212	160
TOTAL (II)	3845777		3845777	3048089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7513871	16109	7497762	6712924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	712013		267847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357608		444166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4369622		4012013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88825		88825	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88825		88825	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2639961		2333119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24008		25358	
Dettes fiscales et sociales	342370		245985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32974		7484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3039314		2612085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7497762		6712924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3039314		2612085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1317190		1317190	1430533
Chiffres d’affaires nets	1317190		1317190	1430533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17292	8026
Autres produits			9	216
Total des produits d’exploitation (I)			1334492	1438775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118407	149322
Impôts, taxes et versements assimilés			11709	12952
Salaires et traitements			805702	853400
Charges sociales			315322	360405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			600	710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1601	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1253343	1376800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81149	61975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			295431	471550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4780	4477
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300211	476028
Dotations financières sur amortissements et provisions			12250	
Intérêts et charges assimilées			6387	5011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18637	5011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			281574	471016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362723	532991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24311			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24311			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			88825	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1620		88825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22691		-88825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27806			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1659015		1914804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1301406		1470637	
BENEFICE OU PERTE	357608		444166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700		
Total Immobilisations corporelles		3706		
Total Immobilisations financières		3668188		-4500
Total Général		3672594		-4500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3663688
Total Général				3668094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	700			700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2559	600		3159
AMORTISSEMENTS Total Général	3259	600		3859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9730	9730		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	486603	486603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	531	531		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	764	764		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5353	5353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2136972	2136972		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2483	2483		
Charges constatées d’avance	212	212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2642647	2642647		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24008	24008		
Personnel et comptes rattachés	76393	76393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87509	87509		
Impôts sur les bénéfices	26394	26394		
T.V.A.	146170	146170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5905	5905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2639961	2639961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32975	32975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3039315	3039315		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel