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BILAN FERRAND 2021 Siren 811315738
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 94889 94889 94889
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 105536 69139 36397 19050
Autres immobilisations corporelles 108899 92429 16470 24661
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 154000 154000 154000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 926 926 926
TOTAL (I) 464250 161568 302682 293526
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9873 9873 8865
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 33508 33508 38424
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 124685 124685 66071
Charges constatées d’avance 4476 4476 6070
TOTAL (II) 172542 172542 119429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 636793 161568 475224 412956
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 118270 118270
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4614 3830
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 71691 56813
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 56163 15662
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 250738 194575
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 114301 110134
Emprunts et dettes financières divers (4) 54876 57067
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10663 10015
Dettes fiscales et sociales 44318 41165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 328
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 224487 218381
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 475224 412956
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 138936 128073
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3717
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 244916 244916 282186
Chiffres d’affaires nets 244916 244916 282186
Production stockée
Production immobilisée 4147 5318
Subventions d’exploitation 109264 52932
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1500 4564
Autres produits 2260 760
Total des produits d’exploitation (I) 362087 345759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 82581 83830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1009 1010
Autres achats et charges externes 75525 92910
Impôts, taxes et versements assimilés 2821 2364
Salaires et traitements 175231 167253
Charges sociales -55393 -41512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21416 19404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2185 3572
Total des charges d’exploitation (II) 303356 328830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 58731 16929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 99 102
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 99 102
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2362 428
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2362 428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2263 -326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 56468 16603
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1355
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1355
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 495
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1660 446
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1660 941
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -305 -941
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 363541 345861
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 307378 330199
BENEFICE OU PERTE 56163 15662
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1500 4564
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 902 1665
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94889
Total Immobilisations corporelles 185618 32231
Total Immobilisations financières 154926
Total Général 435433 32231
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94889
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3414 214435
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 154926
Total Général 3414 464250
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 141907 21416 1754 161568
AMORTISSEMENTS Total Général 141907 21416 1754 161568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 926 926
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 411 411
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2439 2439
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 23722 23722
Groupe et associés 6490 6490
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 446 446
Charges constatées d’avance 4476 4476
TOTAL ETAT DES CREANCES 38909 38909
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4018 4018
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 90308 24733 60575 5000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10663 10663
Personnel et comptes rattachés 35801 35801
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7212 7212
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1242 1242
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 63 63
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 54876 54876
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 328 328
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 204511 138936 60575 5000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 70000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 89407
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel