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BILAN FERRAND 2016 Siren 811315738
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 94889 94889
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 37675 14628 23047
Autres immobilisations corporelles 79855 23673 56183
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 154000 154000 154000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1522 1522
TOTAL (I) 367942 38301 329641 154000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 10606 10606
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1400 1400
Clients et comptes rattachés 1792 1792
Autres créances 20182 20182 1110
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 35244 35244 14218
Charges constatées d’avance 9195 9195 22
TOTAL (II) 78419 78419 15350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 446361 38301 408060 169350
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 118270 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -149
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 19179 -149
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 137299 4851
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 125912 96338
Emprunts et dettes financières divers (4) 58275 65000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22644 3161
Dettes fiscales et sociales 63930
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 270761 164499
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 408060 169350
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 199748 83239
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3760 1110
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 541558 541558
Chiffres d’affaires nets 541558 541558
Production stockée
Production immobilisée 9587
Subventions d’exploitation 2736
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 206
Autres produits 24
Total des produits d’exploitation (I) 554111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 172964
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1617
Autres achats et charges externes 116194 9761
Impôts, taxes et versements assimilés 4680 142
Salaires et traitements 184656
Charges sociales 30729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 38893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2168
Total des charges d’exploitation (II) 548666 9903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5445 -9903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 30000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 30017
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5283 1246
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5283 1246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 24734 -1246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 30179 -11149
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -11000 11000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 584128 11000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 564949 11149
BENEFICE OU PERTE 19179 -149
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5338
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 206
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1962
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94889
Total Immobilisations corporelles 118123
Total Immobilisations financières 155510 13
Total Général 155510 213025
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94889
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 592 117530
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 155522
Total Général 592 367942
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 38893 592 38301
AMORTISSEMENTS Total Général 38893 592 38301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1522
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1792
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 201
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2157
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8894
Groupe et associés 8294
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 636
Charges constatées d’avance 9195
TOTAL ETAT DES CREANCES 32691 31169 1522
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5092 5092
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 120821 49807 56876
Emprunts et dettes financières divers 5250 5250
Fournisseurs et comptes rattachés 22644 22644
Personnel et comptes rattachés 34613 34613
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25680 25680
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3371 3371
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 267 267
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 53025 53025
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 270761 199748 56876 14137
Emprunts souscrits en cours d’exercice 76789
Emprunts remboursés en cours d’exercice 49968
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel