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BILAN EURL FAGA LOISIRS 2018 Siren 811350891				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11500		11500	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	99763	34598	65165	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	111263	34598	76665	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1207		1207	
Créances – Clients et comptes rattachés	92		92	
Créances – Autres	269		269	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24829		24829	
Caisse				
Charges constatées d’avance	753		753	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27150		27150	
Total général Actif	138414			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-190	
Provisions réglementées			7089	
Total des capitaux propres - Total I			11899	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			627	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48189		
Autres dettes			52719	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91917	
Total général Passif			103815	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31304	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12501	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			792	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	988			
Ventes de marchandises – France	18401			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	64238			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3150			
Autres produits	273			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	86062			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12886			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51593			
(dont taxe professionnelle)	780			
Impôts, taxes et versements assimilés	1893			
Rémunérations du personnel 	4965			
Charges sociales	1696			
Dotations aux amortissements	13453			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	828			
Total des charges d’exploitation	87314			
Résultat d’exploitation	-1252			
Produits financiers	14			
Produits exceptionnels	2746			
Charges financières	1335			
Charges exceptionnelles	364			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-190			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9113			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6904			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2415	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10086	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99653	
Total Immobilisations (Augmentations)			12501	
Total Immobilisations (Diminutions)			900	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9113	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6904	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel