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BILAN ESTRADE 2016 Siren 811348291				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	
Immobilisations incorporelles – Autres	4830	1028	3801	
Immobilisations corporelles	1645	512	1133	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	26475	1540	24935	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5045		5045	
Avances et acomptes versés sur commandes	4865		4865	
Créances – Clients et comptes rattachés	7208	355	6853	
Créances – Autres	3233		3233	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14981		14981	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1193		1193	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36527	355	36172	
Total général Actif	63003			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			7100	
Report à nouveau			61	
Résultat de l’exercice			14740	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23002	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9876	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14321		
Autres dettes			28115	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38105	
Total général Passif			61107	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5275	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	5210			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	150			
Ventes de marchandises – France	298782			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2684			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2615			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	304082			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	93964			
Variation de stock (marchandises)	-2019			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	297			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	121140			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1736			
Rémunérations du personnel 	62663			
Charges sociales	8377			
Dotations aux amortissements	1464			
Dotations aux provisions	355			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	436			
Total des charges d’exploitation	288416			
Résultat d’exploitation	15665			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	76			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	159			
Impôts sur les bénéfices	842			
Bénéfice ou perte	14740			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21200	
Total Immobilisations (Augmentations)			5276	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel