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BILAN DAPHNI 2017 Siren 811341924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144822	23699	121123	74871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	177472	20978	156494	100001
Prêts				
Autres immobilisations financières	25432		25432	30050
TOTAL (I)	347725	44677	303048	204922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	375		375	5200
Clients et comptes rattachés				180497
Autres créances	123		123	11498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3588020		3588020	2312061
Charges constatées d’avance	8187		8187	1086
TOTAL (II)	3596706		3596706	2510342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3944431	44677	3899754	2715264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	202062			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	952096		213062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1455158		503062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477		312	
Emprunts et dettes financières divers (4)			217353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38145		32095	
Dettes fiscales et sociales	624046		271509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45081		89636	
Autres dettes	63933		64006	
Produits constatés d’avance (2)	1672914		1537291	
TOTAL (IV)	2444597		2212202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3899754		2715264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3552177		3552177	1597409
Chiffres d’affaires nets	3552177		3552177	1597409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4059	180497
Autres produits			34	10
Total des produits d’exploitation (I)			3556270	1777916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			510629	618343
Impôts, taxes et versements assimilés			210772	134665
Salaires et traitements			975313	513575
Charges sociales			381683	194728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22439	2869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			392	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2101228	1464185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1455042	313731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			786	186
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			794	186
Dotations financières sur amortissements et provisions			20978	
Intérêts et charges assimilées			5094	12353
Différences négatives de change			89	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26161	12353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25367	-12167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1429675	301564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7986			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7986			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5436			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7986			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13423			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5436			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	472143		88502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3565050		1778102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2612954		1565040	
BENEFICE OU PERTE	952096		213062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		77740		68691
Total Immobilisations financières		130051		122903
Total Général		207791		191594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1609	144822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50050	202904
Total Général			51659	347725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2869	22439	1609	23699
AMORTISSEMENTS Total Général	2869	22439	1609	23699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20978		20978
TOTAL GENERAL		20978		20978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25432			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123			
Charges constatées d’avance	8187			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33742	8310	25432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	477	477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38145	38145		
Personnel et comptes rattachés	11168	11168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173595	173595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1415	1415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27501	27501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45081	45081		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63933	63933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1672914	1672914		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2444597	2444597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13