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BILAN CELAUTAIN 2020 Siren 811309541
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 118097 42989 75108
Installations techniques, matériel et outillage industriels 81726 71328 10398
Autres immobilisations corporelles 90519 49963 40555
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10976 10976
TOTAL (I) 301320 164281 137039
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 130141 130141
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 23120 937 22183
Autres créances 31315 31315
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 404499 404499
Charges constatées d’avance 3960 3960
TOTAL (II) 593037 937 592100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 894358 165218 729139
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 70000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1068
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 2263
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 7981
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 70662
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 151974
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 318115
Emprunts et dettes financières divers (4) 9228
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 212574
Dettes fiscales et sociales 34123
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3122
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 577164
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 729139
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 397857
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 185
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 752322 752322
Production vendue biens
Production vendue services 208213 208213
Chiffres d’affaires nets 960536 960536
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 13026
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16537
Autres produits 140
Total des produits d’exploitation (I) 990240
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 442201
Variation de stock (marchandises) -5624
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 207236
Impôts, taxes et versements assimilés 7218
Salaires et traitements 178878
Charges sociales 48221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4135
Total des charges d’exploitation (II) 908622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 81618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 157
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 157
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1886
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 79890
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9228
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 990398
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 919736
BENEFICE OU PERTE 70662
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13812
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 234
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3806
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 280925 9419
Total Immobilisations financières 10778 198
Total Général 295509 9618
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3806
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 290344
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10977
Total Général 3806 301321
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3456 350 3806
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 138277 26004 164281
AMORTISSEMENTS Total Général 141734 26354 3806 164281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10977 10977
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 23120 23120
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 31316 31316
Charges constatées d’avance 3961 3961
TOTAL ETAT DES CREANCES 69373 58397 10977
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 185 185
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 317930 138623 161808 17500
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 212575 212575
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34124 34124
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 9228 9228
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3123 3123
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 577165 397857 161808 17500
Emprunts souscrits en cours d’exercice 218269
Emprunts remboursés en cours d’exercice 25263
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel