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BILAN BKASSE 2020 Siren 811339365
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25005 22399 2606 9322
Fonds commercial 700000 700000 1400000
Autres immobilisations incorporelles 200000 139645 60355 200710
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 103175 54030 49145 125063
Autres immobilisations corporelles 4168826 1881918 2286907 5266037
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 5197006 2097992 3099014 7001132
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 54148 54148 197281
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3084 3084 6699
Autres créances 3519203 3519203 4562131
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1185848 1185848 964078
Charges constatées d’avance 30012 30012 73165
TOTAL (II) 4792295 4792295 5803354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9989302 2097992 7891309 12804486
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 300000 600000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1275001 2550002
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1224424 -2928662
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 311 479815
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 350888 701155
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3089948 5333927
Emprunts et dettes financières divers (4) 2948704 4332420
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1092783 1512403
Dettes fiscales et sociales 408044 921598
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 940 2985
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7540421 12103331
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7891309 12804486
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7515387 3385080
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 7865008 7865008 20895720
Production vendue services 94578 94578 45084
Chiffres d’affaires nets 7959587 7959587 20940804
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 180068 13319
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24855 61360
Autres produits 4839 26197
Total des produits d’exploitation (I) 8169348 21041680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2218950 5727996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 44492 20535
Autres achats et charges externes 2184017 4636774
Impôts, taxes et versements assimilés 150484 390943
Salaires et traitements 1895025 4783454
Charges sociales 289759 1148542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 569041 1173141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 951931 2617149
Total des charges d’exploitation (II) 8303700 20498533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -134351 543148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16878 39562
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16878 39562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -16878 -39562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -151230 503586
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 162633 13895
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 60
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 162633 13955
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11093 37667
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 60
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11093 37727
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 151540 -23771
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8331981 21055636
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8331671 20575821
BENEFICE OU PERTE 311 479815
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 925005
Total Immobilisations corporelles 4104513 167489
Total Immobilisations financières
Total Général 5029518 167489
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 925005
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4272001
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 5197006
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 119989 42055 162044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1408963 526986 1935948
AMORTISSEMENTS Total Général 1528952 569041 2097992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3084 3084
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3200 3200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 270030 270030
Autres impôts, taxes versements assimilés 22761 22761
Divers 2142 2142
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3221071 3221071
Charges constatées d’avance 30012 30012
TOTAL ETAT DES CREANCES 3552299 3552299
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3089948 729322 2346742 13884
Emprunts et dettes financières divers 2948338 2948338
Fournisseurs et comptes rattachés 1092783 1092783
Personnel et comptes rattachés 309727 309727
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 93059 93059
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3767 3767
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1492 1492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 367 367
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 940 940
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7540421 5179795 2346742 13884
Emprunts souscrits en cours d’exercice 710000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 147
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 147