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BILAN BKASSE 2018 Siren 811339365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18840	15617	3223	10716
Fonds commercial	700000		700000	700000
Autres immobilisations incorporelles	200000	59645	140355	126602
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100865	23619	77246	77866
Autres immobilisations corporelles	3976372	843500	3132872	2869971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	4996107	942381	4053726	3785156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108908		108908	66939
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68786		68786	71656
Autres créances	1984551		1984551	977978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	550018		550018	935652
Charges constatées d’avance	32321		32321	20895
TOTAL (II)	2744583		2744583	2073121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7740690	942381	6798309	5858276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1275001		1275001	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-994596		-622584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-469735		-372011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110670		580405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3525522		2341154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1391708		328373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1115040		1803043	
Dettes fiscales et sociales	655368		802509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6687639		5277871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6798309		5858276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4020674		3340127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1391708			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1279
Production vendue biens	10247276		10247276	8022869
Production vendue services	36788		36788	42896
Chiffres d’affaires nets	10284064		10284064	8067043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16403	41140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117299	132798
Autres produits			17296	17641
Total des produits d’exploitation (I)			10435062	8258623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2935941	2366898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41969	-23831
Autres achats et charges externes			2200271	1472783
Impôts, taxes et versements assimilés			205532	153535
Salaires et traitements			3052571	2570925
Charges sociales			695310	558690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			544424	369650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1280189	980389
Total des charges d’exploitation (II) 			10872270	8449038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-437208	-190415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				26
Reprises sur provisions et transferts de charges				256220
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				256246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21933	415923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21933	415923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21933	-159677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-459141	-350092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10225		8166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			973248	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10225		981414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20380		29766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	439		973567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20819		1003333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10594		-21919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10445287		9496283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10915022		9868294	
BENEFICE OU PERTE	-469735		-372011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		868840		50000
Total Immobilisations corporelles		3314434		763403
Total Immobilisations financières				30
Total Général		4183274		813433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				918840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			600	4077237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			600	4996107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31522	43740		75262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366596	500684	161	867119
AMORTISSEMENTS Total Général	398118	544424	161	942381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68786	68786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3019	3019		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53	53		
Impôts sur les bénéfices	163812	163812		
T. V. A.	358657	358657		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1459011	1459011		
Charges constatées d’avance	32321	32321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2085688	2085688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	280326	280326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3245196	578231	2544320	
Emprunts et dettes financières divers	1391342	1391342		
Fournisseurs et comptes rattachés	1115040	1115040		
Personnel et comptes rattachés	325175	325175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297448	297448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3952	3952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28794	28794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	367	367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6687639	4020674	2544320	122645
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2410000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1273883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel