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BILAN VM 94500 2021 Siren 811286004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40870	39942	928	920
Autres immobilisations corporelles	5848	5661	187	449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	46719	45603	1116	1369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18383		18383	22507
Avances et acomptes versés sur commandes	6759		6759	13363
Clients et comptes rattachés	11455		11455	5146
Autres créances	622122		622122	227485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	600		600	22374
Charges constatées d’avance	2819		2819	3532
TOTAL (II)	662140		662140	294410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	708859	45603	663256	295780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49800		41911	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16845		7889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75446		58600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13250			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380674		100340	
Dettes fiscales et sociales	112721		74398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30933		20056	
Produits constatés d’avance (2)	50230		42383	
TOTAL (IV)	587810		237179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	663256		295780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587810		237179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13250			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112086		112086	85252
Production vendue biens				
Production vendue services	767535		767535	516262
Chiffres d’affaires nets	879622		879622	601514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			547	875
Autres produits			609	1905
Total des produits d’exploitation (I)			880779	604295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74694	60048
Variation de stock (marchandises)			4124	2546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			539146	360352
Impôts, taxes et versements assimilés			13899	12989
Salaires et traitements			157786	122609
Charges sociales			44167	36969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			827	1064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			800	1085
Total des charges d’exploitation (II) 			835446	597665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45332	6629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3121	2603
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3121	2603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			271	349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			271	349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2849	2254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48182	8883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9846			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1491		994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	883901		606898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	867055		599009	
BENEFICE OU PERTE	16845		7889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46145		574
Total Immobilisations financières				
Total Général		46145		574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				46719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44775	827		45603
AMORTISSEMENTS Total Général	44775	827		45603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11455	11455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5083	5083		
T. V. A.	61951	61951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	535425	535425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19661	19661		
Charges constatées d’avance	2819	2819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	636396	636396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13250	13250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	380674	380674		
Personnel et comptes rattachés	26106	26106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79324	79324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2775	2775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4515	4515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30933	30933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50230	50230		
TOTAL – ETAT DES DETTES	587810	587810		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	191542		1505	
Location, charges locatives et de copropriété	47546		47356	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31923		62202	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	268134		249288	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	539146		360352	
Taxe professionnelle	8004		6872	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5895		6117	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13899		12989	
Montant de la TVA. collectée	166925		111522	
Total TVA. déductible sur biens et services	71445		77291	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5