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BILAN TOI ET MOI 2019 Siren 811278852				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	190000		190000	190000
Immobilisations incorporelles – Autres	22321	22321		
Immobilisations corporelles	109193	70718	38475	51446
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	321513	93039	228475	241446
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3614		3614	5079
Créances – Autres	27688		27688	18227
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1997		1997	7109
Caisse				
Charges constatées d’avance	1660		1660	3149
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34960		34960	33565
Total général Actif	356473	17260		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			26061	21906
Résultat de l’exercice			2230	4155
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37090	34861
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			65245	86955
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25467	22983
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		113095		
Autres dettes			135633	130212
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			226344	240150
Total général Passif			263435	275010
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3382	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	18840		17260	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	204126		195694	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	58		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223024		212961	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9009		6782	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	103339		90935	
(dont taxe professionnelle)	1223			
Impôts, taxes et versements assimilés	3139		3253	
Rémunérations du personnel 	63783		66346	
Charges sociales	22476		22287	
Dotations aux amortissements	16353		15702	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	322		572	
Total des charges d’exploitation	218422		205877	
Résultat d’exploitation	4602		7084	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1978		2361	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	394		568	
Bénéfice ou perte	2230		4155	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26360			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15124			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3382	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			318131	
Total Immobilisations (Augmentations)			3382	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26360	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15124	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel