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BILAN TETHYS 2018 Siren 811254168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			2901000	2696000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			7231000	7233000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			31847000	31076000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			713000	363000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			42692000	41368000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			5308000	4265000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1913000	4560000
Autres créances			6837000	5386000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			556000	2263000
Charges constatées d’avance			840000	792000
TOTAL (II)			15454000	17267000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			58146000	58635000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Capital social ou individuel	6102000		6102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6114000		5015000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-1217000		1106000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10998000		12223000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats	5748000		6565000	
TOTAL (III)	5748000		6565000	
Impôts différés	2787000		2357000	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	2159000		4028000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	4946000		6385000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	16253000		11538000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14282000		15237000	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5877000		6662000	
Produits constatés d’avance	42000		24000	
TOTAL (IV)	36454000		33461000	
(V)				
TOTAL GENERAL	58146000		58635000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			76484000	72281000
				
Production stockée			801000	-55000
Production immobilisée			156000	65000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1089000	312000
Autres produits			1000	4000
Total des produits d’exploitation (I)			76530000	72707000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28356000	24710000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29529000	26695000
Impôts, taxes et versements assimilés			6803000	6211000
Salaires et traitements			12059000	10712000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4660000	4159000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			344000	50000
Total des charges d’exploitation (II) 			79750000	72637000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3220000	70000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-258000	-151000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3478000	-81000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	64000		-619000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices				
Impôts différés	-431000		829000	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	2067000		2106000	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	-3833000		-213000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-1766000		1893000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-549000		-787000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-1217000		1106000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier