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BILAN SOMAX SECURITE 2019 Siren 811292630
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 296 277 19
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2700 2130 570
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 18229 11133 7096
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 500 500
TOTAL (I) 21725 13540 8185
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 114499 102 114397
Autres créances 35789 35789
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 31377 31377
Charges constatées d’avance 1746 1746
TOTAL (II) 183411 102 183309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 205136 13642 191495
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 8165
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -28407
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -9242
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4619
Emprunts et dettes financières divers (4) 450
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19286
Dettes fiscales et sociales 169088
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7292
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 200737
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 191495
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 200737
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 474
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 304 304
Production vendue biens
Production vendue services 902777 902777
Chiffres d’affaires nets 903081 903081
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1604
Total des produits d’exploitation (I) 904685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 70863
Impôts, taxes et versements assimilés 13213
Salaires et traitements 691493
Charges sociales 154528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 56
Total des charges d’exploitation (II) 934663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -29977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 225
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -30202
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2365
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2365
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 570
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 570
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1795
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 907050
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 935457
BENEFICE OU PERTE -28407
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 296
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2700
Total Immobilisations corporelles 18229
Total Immobilisations financières 500
Total Général 21725
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 296
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2700
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 18229
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 500
Total Général 21725
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 179 99 277
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1560 570 2130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7394 3739 11133
AMORTISSEMENTS Total Général 9132 4408 13540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 102 102
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 102 102
TOTAL GENERAL 102 102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 102
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 500 500
Clients douteux ou litigieux 122 122
Autres créances clients 114377 114377
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1154 1154
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 32625 32625
T. V. A. 128 128
Autres impôts, taxes versements assimilés 1882 1882
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1746 1746
TOTAL ETAT DES CREANCES 152534 152034 500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 474 474
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4146 4146
Emprunts et dettes financières divers 6 6
Fournisseurs et comptes rattachés 19286 19286
Personnel et comptes rattachés 73265 73265
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 56739 56739
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 37017 37017
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2067 2067
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 444 444
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7292 7292
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 200737 200737
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4042
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 4716
Location, charges locatives et de copropriété 9072
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2803
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 54271
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 70863
Taxe professionnelle 2402
Autres impôts, taxes et versements assimilés 10811
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 13213
Montant de la TVA. collectée 172761
Total TVA. déductible sur biens et services 8200
Effectif moyen du personnel 35
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 35