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BILAN SOCIETE NOUVELLE DALLET 2018 Siren 811224104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	158000		158000	158000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2150	346	1804	2019
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9024	4186	4838	5846
Autres immobilisations corporelles	864952	394045	470907	449658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1400		1400	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1035526	398577	636948	615522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1495540	1444	1494096	1516300
Autres créances	839349		839349	819336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1201114		1201114	716044
Charges constatées d’avance	7448		7448	7099
TOTAL (II)	3543450	1444	3542006	3058780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4578976	400021	4178955	3674302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388858		137896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422401		258216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1058759		636358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391698		480368	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1885979		1783390	
Dettes fiscales et sociales	817519		749185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3095196		3012944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4178955		3674302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10031423		10031423	9101033
Chiffres d’affaires nets	10031423		10031423	9101033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				19712
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155584	64223
Autres produits			19318	4653
Total des produits d’exploitation (I)			10206325	9189621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1961048	1638469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4472920	4138526
Impôts, taxes et versements assimilés			147716	150810
Salaires et traitements			2414060	2275871
Charges sociales			510986	437623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126140	110056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1444	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7602	13203
Total des charges d’exploitation (II) 			9641916	8764558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			564410	425063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4647	5668
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4847	5868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4583	6160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4583	6160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			264	-292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			564674	424771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5317		11239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5317		11239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1787		940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15374		72241	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17160		98181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11844		-86942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130429		79613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10216489		9206729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9794088		8948512	
BENEFICE OU PERTE	422401		258216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158000		
Total Immobilisations corporelles		729959		146167
Total Immobilisations financières				2000
Total Général		887959		148167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				876126
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	1400
Total Général			600	1035526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272437	126140		398577
AMORTISSEMENTS Total Général	272437	126140		398577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1444		1444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1444		1444
TOTAL GENERAL	25000	1444		26444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1400		1400	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1733		1733	
Autres créances clients	1493807	1493807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1006	1006		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	264002	264002		
Autres impôts, taxes versements assimilés	138848	138848		
Divers				
Groupe et associés	389839	389839		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45653	45653		
Charges constatées d’avance	7448	7448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2343737	2340604	3133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391698	173517	218181	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1885979	1885979		
Personnel et comptes rattachés	332488	332488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161343	161343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288268	288268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35419	35419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3095196	2877014	218181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50