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BILAN SERVICE INFORMATIQUE 13 2018 Siren 811211424				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4143	1857	2286	1681
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	4143	1857	2286	1681
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	750		750	450
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4860		4860	7628
Créances – Autres	394		394	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17668		17668	16801
Caisse				
Charges constatées d’avance	1560		1560	1087
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25232		25232	25966
Total général Actif	29375	37429		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			14945	10974
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1043	3971
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17088	16045
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			210	
Fournisseurs et comptes rattachés			222	1706
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8587		
Autres dettes			9998	9896
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			10430	11602
Total général Passif			27518	27647
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1399	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	420			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	445			
Ventes de marchandises – France	40848		37429	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40494		39299	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	81342		76728	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	36564		30316	
Variation de stock (marchandises)	-300		1800	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4284		1924	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21666		19879	
(dont taxe professionnelle)	693			
Impôts, taxes et versements assimilés	852		993	
Rémunérations du personnel 	12804		12649	
Charges sociales	3662		2876	
Dotations aux amortissements	795		611	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1204	
Total des charges d’exploitation	80327		72252	
Résultat d’exploitation	1015		4476	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	212		199	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			3	
Impôts sur les bénéfices	184		701	
Bénéfice ou perte	1043		3971	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16095			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7685			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1399	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2744	
Total Immobilisations (Augmentations)			1399	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16095	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7685	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel