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BILAN SARL PTAK 2016 Siren 811280973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76920		76920	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1554	667	886	
Autres immobilisations corporelles	54706	13642	41064	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1770		1770	
TOTAL (I)	134982	14309	120673	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6651		6651	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4967		4967	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13804		13804	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3095		3095	
Charges constatées d’avance	1209		1209	
TOTAL (II)	29729		29729	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	164712	14309	150402	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17879			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3067			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15912			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93959			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8392			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6235			
Dettes fiscales et sociales	25902			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134490			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150402			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54871			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	388			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10004		10004	
Production vendue biens				
Production vendue services	215105		215105	
Chiffres d’affaires nets	225109		225109	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2388	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4549	
Autres produits			88	
Total des produits d’exploitation (I)			232136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8089	
Variation de stock (marchandises)			-2171	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20950	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2538	
Autres achats et charges externes			53866	
Impôts, taxes et versements assimilés			4358	
Salaires et traitements			121589	
Charges sociales			10819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5995	
Total des charges d’exploitation (II) 			229482	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2654	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5952	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5952	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5952	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3298	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	231			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	231			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	232367			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235434			
BENEFICE OU PERTE	-3067			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6231			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4549			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16349			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5889			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76920		
Total Immobilisations corporelles		56260		
Total Immobilisations financières		1802		
Total Général		134982		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1802
Total Général				134982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5785	8524		14309
AMORTISSEMENTS Total Général	5785	8524		14309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1770			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4711			
T. V. A.	712			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	435			
Groupe et associés	522			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7377			
Charges constatées d’avance	1209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16784	15014	1770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	388	388		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93570	16078	69706	
Emprunts et dettes financières divers	8392	6266	2126	
Fournisseurs et comptes rattachés	6235	6235		
Personnel et comptes rattachés	11084	11084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9288	9288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3893	3893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1635	1635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134490	54871	71832	7786
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31752			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14810			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6544			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32511			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53866			
Taxe professionnelle	1068			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3290			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4358			
Montant de la TVA. collectée	45022			
Total TVA. déductible sur biens et services	14630			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6