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BILAN NAUTI' CAR SERVICES 2017 Siren 811284801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7849	3684	4165	4760
Autres immobilisations corporelles	37586	9075	28511	34992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				
Autres immobilisations financières	1475		1475	1475
TOTAL (I)	46926	12759	34167	41243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2500		2500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7688		7688	5687
Avances et acomptes versés sur commandes	4954		4954	
Clients et comptes rattachés	9120		9120	3636
Autres créances	3355		3355	889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2015		2015	8284
Charges constatées d’avance	1000		1000	650
TOTAL (II)	30633		30633	19145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77558	12759	64799	60388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14388			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4083		14988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25072		20988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11496		14396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1300		1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10559		6748	
Dettes fiscales et sociales	12053		5790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4311		11198	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39728		39400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64799		60388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39728		39400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115436		115436	179695
Production vendue biens				
Production vendue services	48502		48502	67973
Chiffres d’affaires nets	163938		163938	247668
				
Production stockée			2500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1225	
Autres produits			150	153
Total des produits d’exploitation (I)			168814	247821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76661	112718
Variation de stock (marchandises)			-2001	-5687
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56403	89374
Impôts, taxes et versements assimilés			1883	1366
Salaires et traitements			19225	24807
Charges sociales			2836	4261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8076	7467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			412	252
Total des charges d’exploitation (II) 			163495	234788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5318	13033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			208	45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208	45
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-208	-45
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5110	12989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1143		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1143		7261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1143		4406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117		2406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	168814		259487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164730		244499	
BENEFICE OU PERTE	4083		14988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		44435		1000
Total Immobilisations financières		1491		
Total Général		45926		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1491
Total Général				46926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4683	8076		12759
AMORTISSEMENTS Total Général	4683	8076		12759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1475	1475		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1463			
T. V. A.	892			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14950	14950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	786	786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10559	10559		
Personnel et comptes rattachés	3272	3272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3818	3818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3472	3472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1491	1491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4311	4311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27717	27717		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel