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BILAN MAGNY-FI-CONCEPT 2018 Siren 811232578				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	120206	33420	86785	98850
Immobilisations financières	2550		2550	2550
Total Actif Immobilisé	122756	33420	89335	101400
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	65954		65954	62780
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Créances – Clients et comptes rattachés	6221		6221	419
Créances – Autres	6562		6562	5733
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4294		4294	2609
Caisse				
Charges constatées d’avance	10415		10415	8783
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94446		94446	80324
Total général Actif	217202	165035		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-39816	-49358
Résultat de l’exercice			-6250	9542
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-41065	-34816
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			87489	113895
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4552	
Fournisseurs et comptes rattachés			38552	42031
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-76326		
Autres dettes			94253	60614
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			224846	216540
Total général Passif			183781	181724
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	186866		165035	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1501		331	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	109		761	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188476		166127	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	91082		83087	
Variation de stock (marchandises)	-3174		-4680	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	250		713	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51977		59454	
(dont taxe professionnelle)	2186			
Impôts, taxes et versements assimilés	2712		536	
Rémunérations du personnel 	25028			
Charges sociales	11393			
Dotations aux amortissements	12066		12027	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	319		26	
Total des charges d’exploitation	191654		151162	
Résultat d’exploitation	-3178		14965	
Produits financiers			-16	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3008		3296	
Charges exceptionnelles	64		2109	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6250		9542	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37273			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13053			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			122756	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37273	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13053	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel