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BILAN LIVRAISONS COURSES TRANSPORT 2018 Siren 811253525				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	107873	31690	76183	45413
Immobilisations financières	1500		1500	
Total Actif Immobilisé	109373	31690	77683	45413
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29006		29006	15354
Créances – Autres	7191		7191	2255
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19021		19021	6079
Caisse				
Charges constatées d’avance	458		458	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55676		55676	23688
Total général Actif	165049			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			26247	15000
Report à nouveau			11005	4394
Résultat de l’exercice			1342	17858
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41894	40552
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3202	3194
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17681		
Autres dettes			64925	25355
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91464	28549
Total général Passif			133358	69101
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11349	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			52103	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	121773		93739	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1339	
Autres produits	2000			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123773		95078	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62856		43259	
(dont taxe professionnelle)	698			
Impôts, taxes et versements assimilés	2858		910	
Rémunérations du personnel 	30998		21055	
Charges sociales	5332		1671	
Dotations aux amortissements	19833		7212	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	121878		74107	
Résultat d’exploitation	1895		20971	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	516			
Charges exceptionnelles	36		154	
Impôts sur les bénéfices			2959	
Bénéfice ou perte	1342		17858	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24407			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9303			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1403	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			49200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57270	
Total Immobilisations (Augmentations)			52103	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24407	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9303	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel